Toekomstige rentelasten berekenen

Ministerie van Financiën

Op basis van onder andere toekomstige rentes, verwachte uitgifte patronen van staatsobligaties en voorspelde kastekorten wordt berekend hoe de toekomstige rentelasten van de staatsschuld zich zullen ontwikkelen, oftewel de rente die de Staat betaalt op uitstaande leningen

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2024 om 9:52 | Publicatiestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Overige algoritmes
• Impacttoetsen: Veld niet ingevuld.
• Status: In gebruik

Algemene informatie

Thema

Overheidsfinanciën

Begindatum

07-2019

Contactgegevens

[e-mail]

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Bij het financieren van de staatsschuld wordt er rente betaald aan investeerders. Deze rentelasten hebben impact op de begroting en met dit model wordt in kaart gebracht wat de toekomstige rentelasten zijn onder verschillende scenario’s.

Afwegingen

Door de rentelasten te voorspellen wordt inzichtelijk gemaakt van de impact is voor de begroting en hoe gevoelig de rentelasten zijn voor bijvoorbeeld een stijgende rente.

Menselijke tussenkomst

Ons verwachte uitgiftepatroon van staatsobligaties is niet volledig te vatten in een algoritme. Daarom worden uitkomsten altijd getoetst op plausibiliteit door een medewerker. 

Risicobeheer

Een verkeerde inschatting van de gevoeligheid en omvang van onze rentelasten kan leiden tot besluitvorming met een financieel risico. Dit model is echter maar 1 van de vele gebruikte informatiebronnen bij de besluitvorming omtrent het financieringsplan. Daardoor is het risico op verkeerde besluitvorming relatief laag. Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld het financieringstekort, uitgiftekalenders en marktvraag. Daarnaast wordt dit model ook extern gevalideerd op correctheid.

Wettelijke basis

Onze missie is om de Nederlandse staat te financieren tegen zo laag mogelijke kosten en tegen acceptabel risico. De rentekosten en de onderliggende gevoeligheid daarvan worden met dit model inzichtelijk gemaakt.

Links naar wettelijke basis

Artikel 11 Financiering staatsschuld: https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2022/OWB/IX/onderdeel/1075511

Toelichting op impacttoetsen

In dit model worden er geen persoonsgegevens gebruikt. De voornaamste datapunten zijn de huidige rentes (publieke informatie), de huidige staatsschuld (publieke informatie), de verwachte kastekorten van de staat (confidentiële informatie) en met welke staatsobligaties het ministerie deze tekorten wil financieren (confidentiële informatie)

Werking

Gegevens

De voornaamste datapunten zijn de huidige rentes (publieke informatie), de huidige staatsschuld (publieke informatie), de verwachte kastekorten van de staat (confidentiële informatie) en met welke staatsobligaties het ministerie deze tekorten wil financieren (confidentiële informatie)

Technische werking

Op basis van de tekorten en onze eigen strategie wordt een inschatting gemaakt van de ontwikkeling en opbouw van de toekomstige staatsschuld. Op basis van deze toekomstige staatschuld kan een indicatie worden gemaakt van de toekomstige rentelasten.

Leverancier

Ontwikkelaar van de code is SEO